TCMB vaziyet analitik bilanço ve bugün açıklanan rezerv datalarından bankacıların yaptığı hesaplamaya nazaran 2 milyar dolar karşılığı lokal para üniteleri olarak yapılan birinci mutabakatın yaklaşık yarısı da hesaplara geçmiş oldu.
TCMB’nin tüm swap muahedeleri lokal para üniteleri ile yapılıyor.
Güney Kore ile Türkiye ortasındaki swap anlaşması Ağustos 2021’de imzalanmıştı.
TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.
TCMB hususla ilgili bir yorum yapmadı.
MEVDUAT DEPO HESAPLARI ARTIYOR
TCMB swap mutabakatlarından çok son periyotta rezerv para ünitesi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rezervlerde artışın yaşandığı sırada “dost ülkeler destekliyor” demişti.
Azeri Socar’ın TCMB’de 1 milyar Euro meblağında mevduat/depo hesabı bulunurken hangi merkez bankası olduğu şimdi açıklanmayan yaklaşık 2 milyar dolar mevduat/depo hesabı daha rezerve geçen ay girmişti.
Son periyotta rezervleri destekleyen bir diğer öne çıkan süreç ise Rus Rosatom’un nükleer santral inşası için iki seferde yaklaşık 5 milyar dolarlık transferi olmuştu. Bu süreç tıpkı devirde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB’ye gelmişti.
Piyasalar 20 milyar dolarlık santral için Rosatom’un önümüzdeki devirde yeni kaynak transferi yapıp yapmayacağını da izliyor.
SWAP MUKAVELESİ NEDİR?
İki tarafın muhakkak bir vakit dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/veya farklı para ünitelerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas mukavelesine swap mukavelesi deniyor.
Swap piyasasında yüklü döviz swapları ile faize dayalı swap mukaveleleri süreç görüyor.
Faiz swapında biri sabit faizle, oburu değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştirirler, lakin anapara hiçbir halde el değiştirmez.
